| ISIN | IE00BKPHW218 |
|---|---|
| No. de valeur | 51640514 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GAM Star European Equity USD A1 hedged |
| Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Prestataire de fonds | GAM |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L´objectif de GAM Star Europa Fund est la valorisation du capital; investissement principalement dans des actions et titres assimilés cotés en Europe. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 17.14 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 17.09 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 17.44 USD | 26.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 14.31 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 17.14 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 431'181'588 | |
| Actifs de la classe *** | 165'453 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.45% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.83% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +4.54% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.74% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +9.40% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +5.86% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +31.83% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +50.83% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +68.92% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 5.43% | |
|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 4.61% | |
| Siemens AG | 4.27% | |
| Allianz SE | 4.21% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.89% | |
| NatWest Group PLC | 3.72% | |
| UniCredit SpA | 3.58% | |
| MTU Aero Engines AG | 3.47% | |
| SSE PLC | 3.46% | |
| Airbus SE | 3.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |