GAM Star European Equity USD A1 hedged

Détails

ISIN IE00BKPHW218
No. de valeur 51640514
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Star European Equity USD A1 hedged
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L´objectif de GAM Star Europa Fund est la valorisation du capital; investissement principalement dans des actions et titres assimilés cotés en Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.19 USD 02.10.2024
Prix précédent * 16.16 USD 01.10.2024
Max 52 semaines * 16.74 USD 12.06.2024
Min 52 semaines * 13.00 USD 23.10.2023
NAV * 16.19 USD 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 596'465'874
Actifs de la classe *** 162'731
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.33% 29.12.2023
02.10.2024
YTD Performance (en CHF) +12.41% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois -1.03% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +0.89% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +2.21% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +21.57% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +47.38% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans +21.61% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +58.55% 19.02.2020
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.90%
UniCredit SpA 4.39%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.33%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.11%
CaixaBank SA 3.99%
London Stock Exchange Group PLC 3.51%
Linde PLC 3.49%
Atlas Copco AB Class A 3.46%
TotalEnergies SE 3.30%
Shell PLC 3.18%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)