ISIN | LU1968842200 |
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No. de valeur | 47049123 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B CHF Accumulating |
Prestataire de fonds |
Cape Capital SICAV-UCITS
Cape Capital AG Téléphone: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Cape Capital SICAV-UCITS |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Cape Capital AG
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Subfund is to achieve risk-adjusted income with a focus on a mid-term horizon while at the same time also foreseeing short-term investments, by investing in liquid, subordinated credit instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.11 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 101.12 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 101.13 CHF | 24.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.57 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 101.11 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'495'300 | |
Actifs de la classe *** | 2'926'465 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.98% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.02% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.17% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +0.49% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +1.63% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +2.87% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +1.17% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +1.11% |
27.12.2019 - 31.10.2024
27.12.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aviva PLC 3.875% | 4.49% | |
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France (Republic Of) 1.008% | 4.44% | |
Aquarius plus Investments Plc 4.25% | 4.44% | |
Santander UK Group Holdings PLC 0.391% | 4.38% | |
Aegon Ltd. 4% | 4.09% | |
NN Group N.V. 4.375% | 3.77% | |
UBS AG 5.125% | 3.71% | |
NN Group N.V. 4.625% | 3.22% | |
Engie SA 3.875% | 3.16% | |
Barclays PLC 0.75% | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2023 |
TER | 0.49% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |