Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating

Détails

ISIN LU1968842119
No. de valeur 47049119
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating
Prestataire de fonds Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Téléphone: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Prestataire de fonds Cape Capital SICAV-UCITS
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Cape Capital AG UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Subfund is to achieve risk-adjusted income with a focus on a mid-term horizon while at the same time also foreseeing short-term investments, by investing in liquid, subordinated credit instruments. The Subfund invests in a diversified portfolio of fixed income securities, across currencies, sectors and maturities with investment grade and high yield issue ratings. To achieve an optimal risk/reward profile, the Subfund invests in senior and subordinated debt and securities in bullet and/or callable format with various call and final maturity dates, as well as credit derivatives of similar characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.80 USD 29.04.2025
Prix précédent * 117.78 USD 28.04.2025
Max 52 semaines * 117.80 USD 29.04.2025
Min 52 semaines * 112.35 USD 30.04.2024
NAV * 117.80 USD 29.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 81'602'215
Actifs de la classe *** 17'068'297
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.45% 31.12.2024
29.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.97% 31.12.2024
29.04.2025
1 mois +0.40% 31.03.2025
29.04.2025
3 mois +1.11% 29.01.2025
29.04.2025
6 mois +2.14% 29.10.2024
29.04.2025
1 an +4.85% 29.04.2024
29.04.2025
2 ans +11.39% 02.05.2023
29.04.2025
3 ans +14.30% 29.04.2022
29.04.2025
5 ans +17.88% 29.04.2020
29.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% 2.84%
The Procter & Gamble Co. 1.375% 2.82%
Finland (Republic Of) 4% 2.39%
National Bank of Canada 2.38%
AT&T Inc 2.38%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 2.37%
Daimler Truck International Finance BV 1.25% 2.37%
BMW Finance N.V. 0.875% 2.37%
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 1.125% 2.37%
Natwest Markets PLC 2% 2.37%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.56%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)