ISIN | LU1813569446 |
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No. de valeur | 41451193 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars Eurozone I |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Eurozone (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Eurozone ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surpasser les marchés européens par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. |
Particularités |
Prix actuel * | 158.66 EUR | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 156.81 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 161.36 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 119.20 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 158.66 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'751'938 | |
Actifs de la classe *** | 1'584'616 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.24% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.40% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +2.83% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +1.72% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +7.79% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +20.59% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +28.05% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +1.08% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +61.47% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 3.77% | |
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Konecranes Oyj | 3.70% | |
Euronext NV | 3.67% | |
BPER Banca SpA | 3.45% | |
SPIE SA | 3.44% | |
SUESS MicroTec SE | 3.37% | |
Puuilo PLC | 3.11% | |
Cairn Homes PLC | 2.87% | |
Vonovia SE | 2.63% | |
Telekom Austria AG | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.22% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |