DIGITAL FUNDS Stars Eurozone I

Détails

ISIN LU1813569446
No. de valeur 41451193
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Eurozone I
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Eurozone (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Eurozone ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surpasser les marchés européens par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.81 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 163.39 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 168.87 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 146.35 EUR 05.08.2024
NAV * 159.81 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'300'102
Actifs de la classe *** 1'623'554
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.17% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.13% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -4.04% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +1.11% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +1.25% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +6.57% 04.04.2024
03.04.2025
2 ans +16.13% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +8.92% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +92.40% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GEA Group AG 3.83%
BPER Banca SpA 3.76%
Ackermans & Van Haaren NV 3.53%
Cairn Homes PLC 2.88%
Erste Group Bank AG. 2.80%
AIB Group PLC 2.68%
Puuilo PLC 2.67%
Anima Holding SpA 2.63%
Euronext NV 2.59%
Accor SA 2.47%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.32%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)