UBAM - Tech Global Leaders Equity IHD

Détails

ISIN LU1808466111
No. de valeur 41207907
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Tech Global Leaders Equity IHD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology -related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 168.97 GBP 13.03.2025
Prix précédent * 172.48 GBP 12.03.2025
Max 52 semaines * 199.84 GBP 23.01.2025
Min 52 semaines * 157.59 GBP 19.04.2024
NAV * 168.97 GBP 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'860'749
Actifs de la classe *** 152'619
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.71% 31.12.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) -10.10% 31.12.2024
13.03.2025
1 mois -13.70% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois -13.11% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois -4.53% 13.09.2024
13.03.2025
1 an -1.27% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +49.72% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +31.93% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +95.25% 13.03.2020
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.01%
NVIDIA Corp 5.19%
Oracle Corp 4.91%
Apple Inc 4.53%
Visa Inc Class A 4.48%
Alphabet Inc Class C 4.43%
Mastercard Inc Class A 4.11%
Arista Networks Inc 3.98%
Cisco Systems Inc 3.94%
Salesforce Inc 3.71%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0135%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)