ISIN | LU1704638201 |
---|---|
No. de valeur | 38551921 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - US Equity Growth UHD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.70 EUR | 19.04.2023 |
---|---|---|
Prix précédent * | 135.20 EUR | 18.04.2023 |
Max 52 semaines * | 156.07 EUR | 20.04.2022 |
Min 52 semaines * | 116.91 EUR | 14.10.2022 |
NAV * | 134.70 EUR | 19.04.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'152'294 | |
Actifs de la classe *** | 215'527 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +3.86% |
20.03.2023 - 19.04.2023
20.03.2023 19.04.2023 |
3 mois | +3.69% |
19.01.2023 - 19.04.2023
19.01.2023 19.04.2023 |
6 mois | +12.83% |
19.10.2022 - 19.04.2023
19.10.2022 19.04.2023 |
1 an | -14.22% |
19.04.2022 - 19.04.2023
19.04.2022 19.04.2023 |
2 ans | -15.11% |
19.04.2021 - 19.04.2023
19.04.2021 19.04.2023 |
3 ans | +21.98% |
20.04.2020 - 19.04.2023
20.04.2020 19.04.2023 |
5 ans | +34.96% |
25.05.2018 - 19.04.2023
25.05.2018 19.04.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.60% | |
---|---|---|
Apple Inc | 5.76% | |
Alphabet Inc Class A | 5.14% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.54% | |
Amazon.com Inc | 2.76% | |
Visa Inc Class A | 2.25% | |
Mastercard Inc Class A | 2.19% | |
Aon PLC Class A | 2.14% | |
Nike Inc Class B | 2.04% | |
Icon PLC | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.016% |
---|---|
Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2018 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |