| ISIN | LU2006281013 |
|---|---|
| No. de valeur | 48217199 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars US Equities I EUR |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 220.38 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 221.65 EUR | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 234.02 EUR | 10.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 171.67 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 220.38 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'360'061 | |
| Actifs de la classe *** | 2'131 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.99% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +3.64% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +7.39% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +18.80% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +8.79% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +59.89% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +37.09% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +99.37% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp | 2.78% | |
|---|---|---|
| TTM Technologies Inc | 2.51% | |
| Sterling Infrastructure Inc | 2.49% | |
| Spmic Emin F 1225 | 2.26% | |
| Carvana Co Class A | 2.03% | |
| Comfort Systems USA Inc | 1.95% | |
| Impinj Inc | 1.92% | |
| Lam Research Corp | 1.90% | |
| Amphenol Corp Class A | 1.64% | |
| KLA Corp | 1.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.41% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.82% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |