ISIN | LU2006281013 |
---|---|
No. de valeur | 48217199 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DIGITAL FUNDS Stars US Equities I EUR |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return. |
Particularités |
Prix actuel * | 223.11 EUR | 24.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 221.03 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 232.14 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 155.32 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 223.11 EUR | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'560'817 | |
Actifs de la classe *** | 2'290 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +39.93% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +41.14% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 mois | -3.51% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mois | +15.49% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mois | +25.08% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 an | +39.37% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 ans | +56.47% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 ans | +22.01% |
27.12.2021 - 24.12.2024
27.12.2021 24.12.2024 |
5 ans | +106.62% |
27.12.2019 - 24.12.2024
27.12.2019 24.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 3.22% | |
---|---|---|
Vertiv Holdings Co Class A | 2.46% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 1.84% | |
Spmic Emin F 1224 | 1.84% | |
Carvana Co Class A | 1.77% | |
Sterling Infrastructure Inc | 1.71% | |
Royal Caribbean Group | 1.62% | |
DocuSign Inc | 1.50% | |
BancFirst Corp | 1.49% | |
CarGurus Inc Class A | 1.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.53% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |