ISIN | IE00BY7RS299 |
---|---|
No. de valeur | 28827586 |
Bloomberg Global ID | WEMTSHD ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund EUR S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.12 EUR | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 8.15 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 8.37 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 6.85 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 8.12 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 128'625'650 | |
Actifs de la classe *** | 3'004'719 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.48% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.75% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +3.54% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +6.84% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +9.76% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +11.65% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +6.90% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +4.97% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | -18.76% |
16.12.2021 - 02.07.2025
16.12.2021 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.35% | |
---|---|---|
AIA Group Ltd | 1.93% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 1.93% | |
KT Corp ADR | 1.90% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 1.89% | |
Discovery Ltd | 1.88% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 1.83% | |
HDFC Bank Ltd | 1.66% | |
Airtel Africa PLC Ordinary Shares | 1.65% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.95% |
---|---|
Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |