| ISIN | CH0519014432 |
|---|---|
| No. de valeur | 51901443 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PI (CH)-World ex Swiss Equities Tracker - Pension ZX dy USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à refléter au mieux la perfor-mance de l’indice MSCI World ex-Switzerland37 et investit au moins deux tiers de sa fortune totale en: • titres de participation et droits valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de parti-cipations et assimilés) d’entreprises, faisant par-tie ou étant fortement corrélés avec l’indice de référence; • parts d’autres placements collectifs de capitaux, qui selon leur documentation placent leur for-tune ou une partie de celle-ci suivant les direc-tives de ces compartiments, y compris ETFs; • instruments financiers dérivés (y compris war-rants et futures) sur les placements précités. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'027.87 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'024.20 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 3'047.63 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'227.97 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'027.87 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'881'333'529 | |
| Actifs de la classe *** | 121'282'162 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.36% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.24% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +1.49% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +8.36% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +19.86% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +21.63% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +54.73% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +81.35% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +90.72% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD | 76.29% | |
|---|---|---|
| Pictet CH I-Eu ex Swiss Eqs Trkr Z0 EUR | 14.41% | |
| Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY | 5.52% | |
| Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD | 2.75% | |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 0.04% | |
| Bank Hapoalim BM | 0.03% | |
| Check Point Software Technologies Ltd | 0.03% | |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.03% | |
| CyberArk Software Ltd | 0.03% | |
| Monday.Com Ltd Ordinary Shares | 0.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.04% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |