ISIN | LU2094499949 |
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No. de valeur | 51677403 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X INC |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | EFG Bank |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund invests in global securities and seeks alpha as part of its investment strategy. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes by investing, directly or indirectly through investment in UCITS or other UCIs, in sovereign and corporate bonds, equities, commodities, infrastructure and property. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.64 USD | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 105.58 USD | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 105.78 USD | 25.03.2025 |
Min 52 semaines * | 98.44 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 105.64 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'708'903 | |
Actifs de la classe *** | 4'408'507 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.32% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.64% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | +0.33% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +2.21% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -0.03% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +5.66% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +13.92% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +6.10% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +25.38% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Twelve Alliance Dynamic ILS S USD Acc | 4.87% | |
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Invesco AT1 Capital Bond ETF | 3.08% | |
Netflix, Inc. 5.875% | 2.92% | |
Westpac Banking Corp. 4.322% | 2.41% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 2.20% | |
Graham Macro UCITS M Platform USD | 2.15% | |
GAM Star Global Rates USD Inc | 2.13% | |
Suzano Austria GmbH 6% | 2.12% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 2.08% | |
Invesco Physical Gold ETC | 2.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.94% |
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Date TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |