ISIN | IE00BL977856 |
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No. de valeur | 54006681 |
Bloomberg Global ID | WEUDEEU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund USD E AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 18.53 USD | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 18.54 USD | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 22.11 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 17.42 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 18.53 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'159'486 | |
Actifs de la classe *** | 8'897 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -12.40% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -20.10% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | -9.08% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -13.12% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | -10.78% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +5.13% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +32.86% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +23.41% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +58.30% |
12.06.2020 - 25.04.2025
12.06.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |