ISIN | LU1931808338 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.66 CHF | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 106.31 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 110.19 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 102.89 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 106.66 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | 109.86 CHF | 27.06.2025 |
Redemption Price * | 106.66 CHF | 27.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'124'867 | |
Actifs de la classe *** | 28'107'900 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.52% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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1 mois | +0.27% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +0.21% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | -0.94% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | -1.27% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +1.10% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | -7.77% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +5.92% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.375% | 13.60% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 10.16% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.85% | |
Xetra-Gold | 6.00% | |
Italy (Republic Of) 3.2% | 5.89% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 5.20% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 5.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 5.05% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 4.70% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.23% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |