HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR

Détails

ISIN LU1931806399
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.92 EUR 14.05.2025
Prix précédent * 119.00 EUR 13.05.2025
Max 52 semaines * 122.80 EUR 03.12.2024
Min 52 semaines * 113.70 EUR 06.08.2024
NAV * 118.92 EUR 14.05.2025
Issue Price * 122.49 EUR 14.05.2025
Redemption Price * 118.92 EUR 14.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'392'062
Actifs de la classe *** 14'175'614
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.69% 30.12.2024
14.05.2025
YTD Performance (en CHF) -0.92% 30.12.2024
14.05.2025
1 mois +0.67% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois -2.28% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois -1.36% 14.11.2024
14.05.2025
1 an +0.88% 14.05.2024
14.05.2025
2 ans +3.74% 15.05.2023
14.05.2025
3 ans -3.85% 16.05.2022
14.05.2025
5 ans +11.11% 14.05.2020
14.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.25% 12.63%
United States Treasury Notes 4.375% 10.64%
United States Treasury Bonds 4.625% 9.94%
United States Treasury Notes 3.375% 7.06%
Italy (Republic Of) 3.2% 5.87%
Xetra-Gold 5.84%
United States Treasury Notes 4.125% 5.42%
Smi Index Jun5 5.06%
Germany (Federal Republic Of) 1% 5.03%
Italy (Republic Of) 3.6% 4.75%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.22%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)