| ISIN | LU1931800350 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR |
| Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
| Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 118.66 EUR | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.15 EUR | 20.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 122.56 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 112.16 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 118.66 EUR | 21.11.2025 |
| Issue Price * | 122.22 EUR | 21.11.2025 |
| Redemption Price * | 118.66 EUR | 21.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 53'442'745 | |
| Actifs de la classe *** | 584'861 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.23% |
30.12.2024 - 21.11.2025
30.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.90% |
30.12.2024 - 21.11.2025
30.12.2024 21.11.2025 |
| 1 mois | -3.18% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mois | +1.79% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mois | +3.33% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 an | +2.28% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 ans | +9.91% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 ans | +1.51% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 ans | +11.84% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.375% | 17.84% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.375% | 9.71% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 9.33% | |
| Nas Emin Dec25 | 9.01% | |
| Invesco MSCI Emerging Markets ETF | 8.60% | |
| Smi Index Dec5 | 7.44% | |
| iShares MDAX® ETF (DE) | 6.11% | |
| Italy (Republic Of) 3.2% | 5.78% | |
| Xetra-Gold | 5.51% | |
| Estx 50 Dec5 | 5.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.67% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.62% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |