ISIN | IE00BKKJBS15 |
---|---|
No. de valeur | 53579853 |
Bloomberg Global ID | WELWFDE ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund EUR DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des sociétés qui s’appuient sur la technologie pour améliorer ou révolutionner les services financiers classiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.04 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 15.17 EUR | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 15.68 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 11.56 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 15.04 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 127'918'107 | |
Actifs de la classe *** | 893'717 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.06% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +11.89% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | +1.18% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +18.22% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +11.35% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +30.11% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +24.45% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -18.35% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +22.88% |
04.05.2020 - 04.11.2024
04.05.2020 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WEX Inc | 5.08% | |
---|---|---|
TransUnion | 5.02% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 4.95% | |
Experian PLC | 4.82% | |
MercadoLibre Inc | 4.80% | |
Block Inc Class A | 4.73% | |
Corpay Inc | 4.61% | |
Trupanion Inc | 4.58% | |
Equifax Inc | 4.48% | |
PayPal Holdings Inc | 4.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.75% |
---|---|
Date TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.40% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |