Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD S Q1 DisU

Détails

ISIN IE00BKX9V228
No. de valeur 52399507
Bloomberg Global ID WEOFSUI ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD S Q1 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.47 USD 17.04.2025
Prix précédent * 8.45 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 8.94 USD 17.09.2024
Min 52 semaines * 8.26 USD 13.01.2025
NAV * 8.47 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 798'987'128
Actifs de la classe *** 6'418'029
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.65% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.25% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -1.56% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois +1.69% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -1.80% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +0.72% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans -4.55% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -6.97% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -14.39% 12.06.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 5Yr Fvm5 06-25 14.30%
Federal National Mortgage Association 5.5% 7.75%
Federal National Mortgage Association 5% 6.77%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 4.81%
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 3.95%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.26%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 2.46%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 2.28%
Norway (Kingdom Of) 3.625% 2.10%
Us 10Yr Tym5 06-25 1.98%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.62%
Date TER 08.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)