| ISIN | IE00BF5FW319 |
|---|---|
| No. de valeur | 40893095 |
| Bloomberg Global ID | WEOPFID ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund EUR D AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and non-investment grade credit ratings. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9.54 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9.54 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 9.59 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.81 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 9.54 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 682'377'357 | |
| Actifs de la classe *** | 371'847 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.17% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.14% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +0.78% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +1.91% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +3.96% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +6.08% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +9.48% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +12.89% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | -7.54% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association 5% | 11.27% | |
|---|---|---|
| Government National Mortgage Association 5.5% | 11.07% | |
| Us 5Yr Fvu5 09-25 | 9.97% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 7.44% | |
| Us Long Usu5 09-25 | 4.41% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.65% | |
| Can 10Yr Cnu5 09-25 | 3.60% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 3.39% | |
| United States Treasury Bonds 5% | 2.86% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.25% | 2.82% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Date TER | 08.07.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.22% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |