ISIN | LU2152320003 |
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No. de valeur | 53922843 |
Bloomberg Global ID | CSEBQAU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund USD I-A dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI Emerging Markets Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Emerging Markets Selection Index (the “Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'073.70 USD | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'057.60 USD | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'074.77 USD | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 871.92 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 1'073.70 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'816'341'741 | |
Actifs de la classe *** | 5'864'535 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.64% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.67% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +3.23% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +8.30% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +9.60% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +20.50% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +26.89% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +14.14% |
08.06.2022 - 04.06.2025
08.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +9.24% |
17.08.2020 - 04.06.2025
17.08.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.25% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.67% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.35% | |
HDFC Bank Ltd | 2.80% | |
Reliance Industries Ltd | 2.20% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.73% | |
MediaTek Inc | 1.41% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.28% | |
Infosys Ltd | 1.28% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.26% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |