LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (GBP) MD

Détails

ISIN LU1363407781
No. de valeur 31368083
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (GBP) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 992.54 GBP 17.04.2025
Prix précédent * 995.78 GBP 16.04.2025
Max 52 semaines * 1'037.52 GBP 19.02.2025
Min 52 semaines * 986.27 GBP 09.04.2025
NAV * 992.54 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 136'177'991
Actifs de la classe *** 527'318
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.15% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.29% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -2.66% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -3.57% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -2.95% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -0.56% 23.04.2024
17.04.2025
2 ans +6.68% 18.04.2023
17.04.2025
3 ans +3.18% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +5.74% 21.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

CSA ALTINVOP COR X0812J0 99.48%
Dernière mise à jour des données 31.08.2020

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)