LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (GBP) MD

Détails

ISIN LU1363407781
No. de valeur 31368083
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (GBP) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'043.22 GBP 07.08.2025
Prix précédent * 1'041.30 GBP 06.08.2025
Max 52 semaines * 1'043.22 GBP 07.08.2025
Min 52 semaines * 986.27 GBP 09.04.2025
NAV * 1'043.22 GBP 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 180'189'395
Actifs de la classe *** 608'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.79% 31.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) -2.87% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +0.93% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +3.62% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois +0.99% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +5.20% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +10.88% 08.08.2023
07.08.2025
3 ans +9.90% 09.08.2022
07.08.2025
5 ans +7.42% 11.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

CSA ALTINVOP COR X0812J0 99.48%
Dernière mise à jour des données 31.08.2020

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)