Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B USD

Détails

ISIN LU1200253257
No. de valeur 27384775
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B USD
Prestataire de fonds Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Téléphone: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Prestataire de fonds Cape Capital SICAV-UCITS
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) ACOLIN Fund Services AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.37 USD 31.10.2024
Prix précédent * 135.48 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 136.33 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 124.82 USD 02.11.2023
NAV * 135.37 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 490'579'695
Actifs de la classe *** 9'880'627
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.97% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.71% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.51% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.03% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.92% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +9.04% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +14.70% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +5.12% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +12.76% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 4.08%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.91%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.85%
France (Republic Of) 0% 2.92%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 2.88%
Belgium (Kingdom Of) 1% 2.58%
European Union 0.8% 2.00%
France (Republic Of) 0.5% 1.96%
Argentum Netherlands B.V. 2.75% 1.75%
Austria (Republic of) 0.75% 1.56%
Dernière mise à jour des données 30.09.2023

Coûts / Risques

TER 0.71%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)