ISIN | LU1200253257 |
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No. de valeur | 27384775 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B USD |
Prestataire de fonds |
Cape Capital SICAV-UCITS
Cape Capital AG Téléphone: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ |
Prestataire de fonds | Cape Capital SICAV-UCITS |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile. |
Particularités |
Prix actuel * | 135.37 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 135.48 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 136.33 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 124.82 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 135.37 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 490'579'695 | |
Actifs de la classe *** | 9'880'627 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.97% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.71% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -0.51% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.03% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.92% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +9.04% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +14.70% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +5.12% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +12.76% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 4.08% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.91% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.85% | |
France (Republic Of) 0% | 2.92% | |
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist | 2.88% | |
Belgium (Kingdom Of) 1% | 2.58% | |
European Union 0.8% | 2.00% | |
France (Republic Of) 0.5% | 1.96% | |
Argentum Netherlands B.V. 2.75% | 1.75% | |
Austria (Republic of) 0.75% | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2023 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |