| ISIN | LU1200252952 |
|---|---|
| No. de valeur | 27384704 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF Distributing |
| Prestataire de fonds |
Cape Capital SICAV-UCITS
Cape Capital AG Téléphone: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ |
| Prestataire de fonds | Cape Capital SICAV-UCITS |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.15 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.19 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.26 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 105.55 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 107.15 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 366'880'425 | |
| Actifs de la classe *** | 53'241'461 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.74% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.18% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.32% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +0.74% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +0.76% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +5.54% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +6.45% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -0.22% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 4.08% | |
|---|---|---|
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.91% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.85% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.92% | |
| iShares $ Corp Bond ETF USD Dist | 2.88% | |
| Belgium (Kingdom Of) 1% | 2.58% | |
| European Union 0.8% | 2.00% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 1.96% | |
| Argentum Netherlands B.V. 2.75% | 1.75% | |
| Austria (Republic of) 0.75% | 1.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2023 | |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.78% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |