ISIN | CH0527916826 |
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No. de valeur | 52791682 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland ST CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour but de reproduire le plus précisément possible l'indice sous-jacent. Il investit en actions contenues dans l'indice de base MSCI® World ex Switzerland choisi. |
Particularités |
Prix actuel * | 176'334.79 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 175'057.15 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 218'427.59 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 172'873.02 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 176'334.79 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'255'819'983 | |
Actifs de la classe *** | 113'217'653 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.11% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -12.45% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -17.39% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -11.33% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -3.36% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +16.85% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +7.00% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +62.27% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 94.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.08% | |
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NVIDIA Corp | 4.04% | |
Microsoft Corp | 4.03% | |
Amazon.com Inc | 2.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.91% | |
Alphabet Inc Class A | 1.37% | |
Alphabet Inc Class C | 1.18% | |
Tesla Inc | 1.14% | |
Broadcom Inc | 1.13% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |