Global Sustainable Credit HI dy GBP

Détails

ISIN LU1898274664
No. de valeur 44257735
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Sustainable Credit HI dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance, y compris des obligations convertibles, émis par des sociétés privées de n’importe quel secteur. Le processus d’investissement intègre une analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise, en employant des sources d’information appropriées, pour définir l’univers d’investissement et évaluer les entreprises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.47 GBP 07.10.2024
Prix précédent * 117.83 GBP 04.10.2024
Max 52 semaines * 118.90 GBP 01.10.2024
Min 52 semaines * 104.30 GBP 19.10.2023
NAV * 117.47 GBP 07.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 755'203'096
Actifs de la classe *** 22'543'491
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.79% 29.12.2023
07.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.13% 29.12.2023
07.10.2024
1 mois -0.46% 09.09.2024
07.10.2024
3 mois +3.31% 08.07.2024
07.10.2024
6 mois +4.91% 08.04.2024
07.10.2024
1 an +10.56% 10.10.2023
07.10.2024
2 ans +12.10% 07.10.2022
07.10.2024
3 ans -11.33% 07.10.2021
07.10.2024
5 ans -11.30% 14.06.2021
07.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.76%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 2.14%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% 1.96%
Suez SA 6.625% 1.61%
The Western Union Company 2.75% 1.57%
Caixabank S.A. 1.25% 1.54%
Healthpeak Properties Inc 5.25% 1.52%
Iberdrola International B.V. 1.45% 1.43%
British Telecommunications PLC 4.25% 1.40%
Owens Corning 4.3% 1.39%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.631%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)