ISIN | AT0000A28LD7 |
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No. de valeur | 48760885 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 141.29 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 141.40 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 158.16 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 135.42 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 141.29 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 141.29 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'327'425'098 | |
Actifs de la classe *** | 11'421'277 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.49% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.98% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -8.46% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -8.09% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -3.88% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -0.73% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +10.70% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +5.19% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +60.90% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.52% | |
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Apple Inc | 4.35% | |
NVIDIA Corp | 4.33% | |
Alphabet Inc Class A | 4.07% | |
Visa Inc Class A | 1.69% | |
MSCI Inc | 1.68% | |
Procter & Gamble Co | 1.53% | |
Merck & Co Inc | 1.49% | |
Mastercard Inc Class A | 1.28% | |
Broadcom Inc | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |