ISIN | AT0000A1TWE4 |
---|---|
No. de valeur | 35767546 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts d’entreprises bénéficiant d’une très bonne notation (Investment Grade) et libellés en euros. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.76 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 96.80 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.47 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 92.03 EUR | 11.06.2024 |
NAV * | 96.76 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 96.76 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 206'247'266 | |
Actifs de la classe *** | 3'725'082 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.31% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.26% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.84% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.42% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.62% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.50% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +8.66% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +5.97% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -3.70% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
General Motors Financial Company Inc 3.7% | 0.84% | |
---|---|---|
Netflix, Inc. 3.875% | 0.74% | |
Orange S.A. 5.375% | 0.74% | |
HSBC Holdings PLC 3.445% | 0.67% | |
The Procter & Gamble Co. 3.25% | 0.63% | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | 0.62% | |
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% | 0.62% | |
Deutsche Telekom AG 3.625% | 0.61% | |
TenneT Holding B.V. 2.125% | 0.59% | |
BMW International Investment B.V. 3.5% | 0.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.36% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |