ISIN | LU2074516068 |
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No. de valeur | 50740124 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Short-Term Money Market EUR J dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US. |
Particularités |
Prix actuel * | 154.60 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 154.59 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 159.21 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 152.37 USD | 17.12.2024 |
NAV * | 154.60 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'208'988'098 | |
Actifs de la classe *** | 109'683'711 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.26% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.30% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | +0.36% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | +1.02% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -2.10% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +0.63% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +2.82% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +5.66% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +5.79% |
14.06.2021 - 17.04.2025
14.06.2021 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.04.2025 | 4.95% | |
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REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.04.2025 | 3.40% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.04.2025 | 3.01% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.04.2025 | 1.94% | |
REVREPO_4.3%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.04.2025 | 1.55% | |
REVREPO_4.35%_MMF-AAA-A_BNP_01.04.2025 | 1.55% | |
Bank of Montreal 5.0811% | 1.55% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.49% | |
National Australia Bank Ltd. 4.68938% | 1.47% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.04.2025 | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |