ISIN | AT0000A1TVX6 |
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No. de valeur | 35765486 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (RZ) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions ou en valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis en Asie ainsi qu’en Russie et en Turquie ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu’en emprunts convertibles et à option. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.88 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 134.99 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 138.21 EUR | 08.10.2024 |
Min 52 semaines * | 104.63 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 132.88 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 132.88 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 465'178'486 | |
Actifs de la classe *** | 2'384 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.50% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +23.06% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +0.35% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +9.12% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +12.29% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +24.26% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +30.75% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -4.31% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +13.33% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.29% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.94% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.22% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 2.69% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.31% | |
ICICI Bank Ltd | 2.24% | |
PB Fintech Ltd | 2.13% | |
HCL Technologies Ltd | 2.10% | |
Asustek Computer Inc | 1.99% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |