Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (RZ) VT

Détails

ISIN AT0000A1TVX6
No. de valeur 35765486
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (RZ) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions ou en valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis en Asie ainsi qu’en Russie et en Turquie ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu’en emprunts convertibles et à option.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.10 EUR 22.11.2024
Prix précédent * 132.54 EUR 21.11.2024
Max 52 semaines * 138.21 EUR 08.10.2024
Min 52 semaines * 104.63 EUR 18.01.2024
NAV * 132.10 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 132.10 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 467'031'702
Actifs de la classe *** 2'392
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.78% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +20.82% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -2.41% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +8.08% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +7.63% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +19.52% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +19.43% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -5.22% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans +11.70% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.23%
Tencent Holdings Ltd 6.74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.13%
Meituan Class B 2.40%
Bharti Airtel Ltd 2.38%
ICICI Bank Ltd 2.22%
Asustek Computer Inc 2.21%
Samsung Electronics Co Ltd DR 2.17%
HCL Technologies Ltd 2.01%
China Construction Bank Corp Class H 1.70%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)