Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (RZ) VT

Détails

ISIN AT0000A1TVX6
No. de valeur 35765486
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (RZ) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions ou en valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis en Asie ainsi qu’en Russie et en Turquie ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu’en emprunts convertibles et à option.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.15 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 133.79 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 141.03 EUR 24.02.2025
Min 52 semaines * 113.91 EUR 06.08.2024
NAV * 134.15 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price * 134.15 EUR 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 450'326'911
Actifs de la classe *** 2'432
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.57% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +2.79% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +2.99% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +0.18% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +7.35% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +19.76% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +14.05% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +26.75% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.94%
Tencent Holdings Ltd 7.33%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.79%
Xiaomi Corp Class B 2.73%
Bharti Airtel Ltd 2.58%
ICICI Bank Ltd 2.54%
China Construction Bank Corp Class H 2.21%
Meituan Class B 1.95%
Asustek Computer Inc 1.87%
BYD Co Ltd Class H 1.85%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)