| ISIN | AT0000A1TVW8 |
|---|---|
| No. de valeur | 35783737 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (RZ) A |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions ou en valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis en Asie ainsi qu’en Russie et en Turquie ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu’en emprunts convertibles et à option. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.19 EUR | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.91 EUR | 20.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 124.12 EUR | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.41 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 119.19 EUR | 21.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 119.19 EUR | 21.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 515'644'616 | |
| Actifs de la classe *** | 1'434'022 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.68% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.41% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
| 1 mois | -0.06% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mois | +9.30% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mois | +13.68% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 an | +10.90% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 ans | +30.65% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 ans | +25.13% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 ans | +13.02% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.83% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.74% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.21% | |
| SK Hynix Inc | 2.55% | |
| MediaTek Inc | 2.49% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.39% | |
| Xiaomi Corp Class B | 2.36% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.16% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.06% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.13% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.04.2022 |