ISIN | CH0511961416 |
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No. de valeur | 51196141 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 75 Passiv VT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 153.54 CHF | 02.05.2025 |
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Prix précédent * | 151.54 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 162.25 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 141.17 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 153.54 CHF | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 809'279'520 | |
Actifs de la classe *** | 280'731'024 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.06% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.48% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mois | -3.18% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mois | +0.91% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 an | +5.97% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 ans | +15.09% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 ans | +8.79% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 ans | +43.69% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 70.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 16.28% | |
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SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 10.87% | |
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF | 9.69% | |
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH ST CHF | 8.75% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 7.85% | |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 7.54% | |
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 7.54% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.19% | |
SWC (CH) Index Commodity Fund STH1 CHF | 4.68% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.42% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |