ISIN | LU2056384402 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (DIS) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and mediumterm capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by companies worldwide. The Sub-fund seeks to maintain an overall ESG (Environmental, Social and Governance) rating of at least BBB at portfolio level, calculated based on the ESG ratings awarded to each of the securities in its portfolio by MSCI ESG Research. |
Particularités |
Prix actuel * | 4.97 EUR | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 4.96 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 5.22 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 4.91 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 4.97 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'506'945'109 | |
Actifs de la classe *** | 111'195'250 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.40% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.33% |
30.12.2024 - 24.04.2025
30.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -2.47% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | -3.19% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | -3.31% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | -0.54% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +4.87% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | -3.72% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | -1.00% |
27.04.2020 - 24.04.2025
27.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Gilt Future June 25 | 7.15% | |
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95% | 1.76% | |
M&G PLC 6.34% | 1.44% | |
Deutsche Lufthansa AG 5.25% | 1.23% | |
Achmea BV 5.625% | 1.09% | |
Eesti Energia AS 7.875% | 1.09% | |
Hydro Quebec 1.5% | 1.05% | |
Vodafone Group PLC 5.125% | 1.03% | |
Ageasfinlux Sa 0.819% | 1.02% | |
Raiffeisen Bank International AG 7.375% | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |