ISIN | CH0517135601 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Gonet Funds - PLEION Flex B CHF ACCU |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment « Lemania Pension Fund – PLEION Flex » est l’appréciation du capital à long terme et la génération d’un revenu régulier par le biais d’un portefeuille balancé, diversifié, dont les caractéristiques principales sont une gestion active, dynamique et flexible et dont la part investie en action se monte en principe à 35%. L’allocation du portefeuille suivra les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (« LPP »). Le portefeuille sera composé principalement de parts de véhicules de placements collectifs (structure fonds de fonds). |
Particularités |
Prix actuel * | 5.56 CHF | 15.08.2024 |
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Prix précédent * | 99.46 CHF | 28.03.2024 |
Max 52 semaines * | 99.46 CHF | 28.03.2024 |
Min 52 semaines * | 5.56 CHF | 15.08.2024 |
NAV * | 5.56 CHF | 15.08.2024 |
Issue Price * | 5.56 CHF | 15.08.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'089'471 | |
Actifs de la classe *** | 345'102 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -94.19% |
28.12.2023 - 15.08.2024
28.12.2023 15.08.2024 |
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1 mois | 0.00% |
15.08.2024 - 15.08.2024
15.08.2024 15.08.2024 |
3 mois | 0.00% |
15.08.2024 - 15.08.2024
15.08.2024 15.08.2024 |
6 mois | -94.26% |
15.02.2024 - 15.08.2024
15.02.2024 15.08.2024 |
1 an | -94.05% |
17.08.2023 - 15.08.2024
17.08.2023 15.08.2024 |
2 ans | -94.31% |
18.08.2022 - 15.08.2024
18.08.2022 15.08.2024 |
3 ans | -94.80% |
19.08.2021 - 15.08.2024
19.08.2021 15.08.2024 |
5 ans | -94.44% |
20.02.2020 - 15.08.2024
20.02.2020 15.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.40% |
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Date TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |