ISIN | LU2041033056 |
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No. de valeur | 49407756 |
Bloomberg Global ID | ULTDUHP LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include ecommerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.47 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 129.73 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 135.60 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 101.11 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 130.47 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | 130.47 CHF | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 130.47 CHF | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 133'776'299 | |
Actifs de la classe *** | 26'437'148 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.76% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.48% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +12.43% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +5.61% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +29.04% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +50.09% |
07.11.2022 - 04.11.2024
07.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -11.45% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +30.47% |
28.01.2020 - 04.11.2024
28.01.2020 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF | 8.72% | |
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Apple Inc | 4.23% | |
NVIDIA Corp | 3.87% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.40% | |
Microsoft Corp | 3.39% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.39% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.26% | |
Amazon.com Inc | 3.01% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.87% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.43% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |