LO Funds - Asia Investment Grade Bond (CHF) MA

Détails

ISIN LU2083912910
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Asia Investment Grade Bond (CHF) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Investment Grade TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.35 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 9.35 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 9.55 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 8.88 CHF 26.04.2024
NAV * 9.35 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 286'498'139
Actifs de la classe *** 2'840'485
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.42% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.75% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +1.52% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -2.03% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +3.07% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +7.12% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -1.54% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +3.98% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd. 5.25% 2.75%
PT Freeport Indonesia 6.2% 2.52%
Celestial Dynasty Limited 4.25% 2.42%
PT Pertamina (Persero) 6.45% 1.87%
FWD Group Holdings Ltd. 7.784% 1.83%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.79%
Fukoku Mutual Life Insurance Co. 6.8% 1.71%
Standard Chartered PLC 7.875% 1.70%
Woori Bank 6.375% 1.68%
Asahi Mutual Life Insurance Co. 4.1% 1.59%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.69%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)