ISIN | LU2063273168 |
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No. de valeur | 50392420 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Franklin Innovation Fund W (acc) |
Prestataire de fonds |
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 217 81 81 Web: www.franklintempleton.ch |
Prestataire de fonds | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Représentant en Suisse |
Franklin Templeton Switzerland AG Zürich |
Distributeur(s) |
FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 21.34 USD | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 21.16 USD | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 21.53 USD | 10.11.2024 |
Min 52 semaines * | 15.41 USD | 06.12.2023 |
NAV * | 21.34 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 447'999'411 | |
Actifs de la classe *** | 14'385'728 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +30.76% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +37.77% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | +4.15% |
27.10.2024 - 26.11.2024
27.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +8.11% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +12.02% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +37.15% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +81.15% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +7.67% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +103.82% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.67% | |
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Amazon.com Inc | 7.47% | |
Microsoft Corp | 7.33% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.99% | |
Alphabet Inc Class A | 4.80% | |
Broadcom Inc | 4.80% | |
ServiceNow Inc | 3.82% | |
Mastercard Inc Class A | 3.40% | |
Eli Lilly and Co | 2.48% | |
Intuit Inc | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.90% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |