BCN (CH) - Fonds Durable Revenu P

Détails

ISIN CH0364282472
No. de valeur 36428247
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCN (CH) - Fonds Durable Revenu P
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Prestataire de fonds Banque Cantonale Neuchâteloise
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.44 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 113.63 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 115.23 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 106.27 CHF 16.04.2024
NAV * 113.44 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 224'228'851
Actifs de la classe *** 10'412'058
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.56% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.09% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.56% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +2.95% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.11% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +11.29% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +4.17% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +15.98% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 28.03
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.81
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.06%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.82%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.77%
Nestle SA 1.80%
Roche Holding AG 1.79%
Novartis AG Registered Shares 1.77%
UBS Siat 1.46%
Sustainable Real Estate Switzerland 1.32%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 1.29%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.14%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)