AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR Cap

Détails

ISIN LU1267077623
No. de valeur 30704824
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING HARD CURRENCY FOF B-AZ Fund EUR Cap
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio that is primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs investing in debt securities issued by issuers from emerging countries, denominated in US dollars or any other developed country currency. The Sub-fund invests between 50% and 100% of its net assets in units of UCITS and/or of other UCIs. The Sub-fund indirectly invests through units of UCITS and/or other UCIs at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions or governmental authorities of emerging countries and/or companies having their head office in an emerging country, denominated in US dollars or any other currency of developed countries, without rating constraints.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.50 EUR 05.12.2024
Prix précédent * 5.52 EUR 04.12.2024
Max 52 semaines * 5.55 EUR 02.12.2024
Min 52 semaines * 4.93 EUR 05.01.2024
NAV * 5.50 EUR 05.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'307'950
Actifs de la classe *** 1'107'635
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.50% 29.12.2023
05.12.2024
YTD Performance (en CHF) +10.67% 29.12.2023
05.12.2024
1 mois +3.95% 05.11.2024
05.12.2024
3 mois +5.24% 05.09.2024
05.12.2024
6 mois +6.69% 05.06.2024
05.12.2024
1 an +11.10% 05.12.2023
05.12.2024
2 ans +9.53% 05.12.2022
05.12.2024
3 ans +3.67% 06.12.2021
05.12.2024
5 ans +6.28% 16.04.2020
05.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vontobel EM Debt I USD 19.03%
BGF Emerging Markets Bond D2 16.25%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc 13.38%
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD 9.08%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtUSD I Acc 5.80%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A USD 4.91%
BGF Asian High Yield Bond D2 USD 4.91%
UBS (Lux) BS Asian HY $ Q-acc 4.90%
Schroder ISF Emerg Mkt Bd C Acc USD 4.17%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc A 3.88%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)