ISIN | CH0303968058 |
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No. de valeur | 30396805 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 179.56 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 178.63 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 188.24 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 161.60 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 179.56 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'584'183 | |
Actifs de la classe *** | 35'726'350 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -3.05% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.56% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +3.03% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +7.38% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +21.41% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +12.68% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +68.24% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 81.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Schweiz Nt | 23.90% | |
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SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 11.25% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 11.21% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 6.96% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF | 6.07% | |
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C | 5.64% | |
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF | 5.35% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.88% | |
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt | 3.34% | |
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF | 3.14% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |