BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn Nt

Détails

ISIN CH0303968058
No. de valeur 30396805
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Kapitalgewinn Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 201.00 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 201.31 CHF 15.01.2026
Max 52 semaines * 201.31 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 159.24 CHF 07.04.2025
NAV * 201.00 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 116'629'114
Actifs de la classe *** 39'057'416
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.92% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +4.10% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +6.12% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +12.00% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +11.91% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +32.28% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +37.82% 17.01.2023
16.01.2026
5 ans +41.66% 19.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 81.26
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.87
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 24.26%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 10.36%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NTH1 CHF 8.51%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 7.80%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 7.18%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.94%
BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirektNa 5.72%
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt Scrd&ScrnETF1C 5.18%
SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF 3.62%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 3.37%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)