BEKB Strategiefonds Wachstum Nt

Détails

ISIN CH0303961418
No. de valeur 30396141
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Wachstum Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.38 CHF 23.04.2025
Prix précédent * 141.22 CHF 22.04.2025
Max 52 semaines * 156.87 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 137.84 CHF 09.04.2025
NAV * 143.38 CHF 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 161'997'729
Actifs de la classe *** 151
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.11% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois -6.38% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois -6.82% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois -3.38% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +1.92% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +11.20% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans +5.94% 25.04.2022
23.04.2025
5 ans +29.64% 23.04.2020
23.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 63.06
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.67
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 20.78%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 12.17%
BEKB Obligationen CHF Nt 9.15%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 8.11%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.20%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 3.96%
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF 3.91%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.75%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 2.84%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 2.82%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)