BEKB Strategiefonds Wachstum Nt

Détails

ISIN CH0303961418
No. de valeur 30396141
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Wachstum Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.54 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 151.50 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 156.87 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 137.84 CHF 09.04.2025
NAV * 151.54 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 162'363'338
Actifs de la classe *** 151
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.34% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +2.65% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -0.92% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +0.24% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +6.25% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +15.91% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +13.82% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +29.61% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 63.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.61
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 21.24%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 11.59%
BEKB Obligationen CHF Nt 9.26%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 7.60%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.28%
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF 3.74%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 3.67%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.64%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 2.91%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 2.88%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)