ISIN | CH0303960378 |
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No. de valeur | 30396037 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Einkommen Nt |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 115.30 CHF | 06.11.2024 |
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Prix précédent * | 115.10 CHF | 05.11.2024 |
Max 52 semaines * | 115.91 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 104.01 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 115.30 CHF | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'167'019 | |
Actifs de la classe *** | 115 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.03% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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1 mois | +0.28% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mois | +2.96% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mois | +4.28% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 an | +11.09% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 ans | +13.66% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 ans | -0.34% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 ans | +7.92% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 23.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 30.58% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 9.66% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 8.90% | |
BEKB Aktien Schweiz Nt | 8.54% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 5.10% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 4.74% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 3.61% | |
BCV Phisical Gold ESG D CHF | 2.67% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 2.44% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |