BEKB Strategiefonds Einkommen Nt

Détails

ISIN CH0303960378
No. de valeur 30396037
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Einkommen Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.95 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 116.86 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 118.32 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 111.44 CHF 06.08.2024
NAV * 116.95 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 117'000'358
Actifs de la classe *** 117
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.02% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -0.23% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +0.34% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +0.81% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +5.00% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +11.74% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +13.79% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +10.50% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 24.36
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.67
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Obligationen CHF Nt 28.59%
BEKB Aktien Schweiz Nt 10.47%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 9.85%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 8.98%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 5.67%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 4.40%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 3.17%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.98%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.61%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.53%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)