BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen It hedged

Détails

ISIN CH0291177118
No. de valeur 29117711
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen It hedged
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.53 CHF 18.09.2024
Prix précédent * 87.78 CHF 17.09.2024
Max 52 semaines * 87.85 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 79.64 CHF 19.10.2023
NAV * 87.53 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 198'485'765
Actifs de la classe *** 7'636'143
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.60% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +1.03% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +2.82% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +3.38% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +6.31% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +3.81% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -15.25% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans -11.14% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Transurban Finance Company Pty Ltd. 4.125% 1.07%
E.ON International Finance B.V. 6.375% 0.93%
UBS Group AG 4.125% 0.89%
Imperial Brands Finance Plc 5.875% 0.89%
Barclays PLC 5.2% 0.88%
Lloyds Banking Group PLC 4.65% 0.87%
ENEL Finance International N.V. 5% 0.87%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% 0.87%
Argentum Netherlands B.V. 5.75% 0.86%
BNP Paribas SA 4.375% 0.86%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)