AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF B-AZ Fund Dis

Détails

ISIN LU1225038287
No. de valeur 29032362
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - EMERGING LOCAL CURRENCY FOF B-AZ Fund Dis
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio that is primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs investing in debt securities issued by issuers from emerging countries, denominated in their respective local currencies. The Sub-fund invests between 50% and 100% of its net assets in units of UCITS and/or of other UCIs. The Sub-fund invests indirectly through units of UCITS and/or other UCIs at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions or governmental authorities of emerging countries and/or companies with their head office in an emerging country, expressed in their respective local currencies, without rating constraints.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.26 EUR 05.12.2024
Prix précédent * 3.27 EUR 04.12.2024
Max 52 semaines * 3.41 EUR 15.01.2024
Min 52 semaines * 3.19 EUR 04.11.2024
NAV * 3.26 EUR 05.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'076'425
Actifs de la classe *** 3'399'902
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.00% 29.12.2023
05.12.2024
YTD Performance (en CHF) -3.86% 29.12.2023
05.12.2024
1 mois +2.23% 05.11.2024
05.12.2024
3 mois +0.06% 05.09.2024
05.12.2024
6 mois +0.22% 05.06.2024
05.12.2024
1 an -3.46% 05.12.2023
05.12.2024
2 ans -5.62% 05.12.2022
05.12.2024
3 ans -11.19% 06.12.2021
05.12.2024
5 ans -26.87% 05.12.2019
05.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D2 13.09%
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR 13.03%
Wellington Emerg Local Dbt USD S Ac 11.17%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 9.14%
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl USD Acc 8.54%
JPM Emerg Mkts Strat Bd C perf (acc) USD 7.48%
AZMT-D1 M1 5.47%
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-USD 5.44%
Pictet-Asian Local Ccy Debt I USD 4.95%
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy USD I Acc 4.83%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)