ISIN | LU1965917880 |
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No. de valeur | 46860084 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chinese Local Currency Debt HI GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB). |
Particularités |
Prix actuel * | 91.60 GBP | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 91.44 GBP | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 91.60 GBP | 23.12.2024 |
Min 52 semaines * | 82.75 GBP | 27.12.2023 |
NAV * | 91.60 GBP | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 182'000'032 | |
Actifs de la classe *** | 103'298 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.44% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.74% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | +1.68% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +2.27% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +4.52% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +10.69% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +17.74% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +18.33% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +18.56% |
11.06.2021 - 23.12.2024
11.06.2021 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.08% | |
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The Export-Import Bank of China 3.18% | 1.97% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 1.92% | |
China Construction Bank Corp. 3.48% | 1.90% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 1.89% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 1.88% | |
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% | 1.85% | |
China State Railway Group Co., Ltd. 4.07% | 1.46% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.38% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.736% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |