TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) V

Détails

ISIN CH0437565648
No. de valeur 43756564
Bloomberg Global ID
Nom de fond TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) V
Prestataire de fonds Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Téléphone: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Prestataire de fonds Thurgauer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.04 CHF 25.11.2024
Prix précédent * 120.08 CHF 22.11.2024
Max 52 semaines * 120.82 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 107.66 CHF 28.11.2023
NAV * 120.04 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 954'093'226
Actifs de la classe *** 108'264'399
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.49% 29.12.2023
25.11.2024
1 mois +0.01% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois +1.31% 26.08.2024
25.11.2024
6 mois +2.00% 27.05.2024
25.11.2024
1 an +11.49% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans +11.83% 25.11.2022
25.11.2024
3 ans -2.13% 25.11.2021
25.11.2024
5 ans +10.06% 25.11.2019
25.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 47.88
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.70
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 17.81%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 17.65%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 7.18%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 7.15%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 5.96%
UBS (CH) IF - Bonds CHF ESG NSL I-A-acc 5.25%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 5.16%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.05%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFCHFHAcc 2.82%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.58%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)