ISIN | CH0038340292 |
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No. de valeur | 3834029 |
Bloomberg Global ID | Z2T100C SW |
Nom de fond | Zurich Invest II - Target Investment Fund 100 C |
Prestataire de fonds |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment «Target Investment Fund 100» peut quant à lui investir jusqu’à 100% de sa fortune dans des fonds de placement à sous-jacents en actions. S’il ne devait pas investir la totalité de sa fortune dans des fonds de placement à sous-jacents en actions, la part restante est investie dans des fonds de placement suivante : Fonds d’obligation (max. 100%), Money Market Funds (max. 33%), des hedge funds et fund of hedge funds (max. 20%) ou avoir comme sous-jacents des obligations cum warrants et à options (max. 20%), obligations à haut rendement (max. 20%), produits structurés (max. 20%), autres sous-jacents (max. 10%). Au maximum 1/3 de la fortune du fonds peut être placé dans des fonds de placement de droit étranger qui ne sont pas enregistrés en Suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.12 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 27.37 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 31.48 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 26.23 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 27.12 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 256'307'009 | |
Actifs de la classe *** | 49'646'360 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.69% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -11.31% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -9.30% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -8.01% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -1.20% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +6.94% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +0.82% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +38.72% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 | 21.50% | |
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ZIF Aktien Schweiz CHF E1 | 21.44% | |
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc | 19.71% | |
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 | 13.34% | |
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 | 9.75% | |
ZIF Aktien Welt ex CH Passiv E1 | 4.97% | |
ZIF Aktien Japan Passiv CHF E1 | 4.43% | |
ZIF Aktien Emerging Markets Passiv E3 | 4.33% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.32% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |