ISIN | CH0521193604 |
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No. de valeur | 52119360 |
Bloomberg Global ID | UBSICFC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) F |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Le portefeuille d’actions est associé à des stratégies actives de dérivés. L’objectif consiste à battre la performance de l’indice de référence dans un environnement de hausse du cours moyen des actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 87.71 CHF | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 88.22 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 90.97 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 74.89 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 87.71 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | 87.79 CHF | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 87.79 CHF | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'017'962'491 | |
Actifs de la classe *** | 951'108'594 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.53% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 mois | -2.98% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -2.21% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +0.01% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +16.76% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +20.06% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +15.60% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +23.11% |
12.02.2020 - 26.11.2024
12.02.2020 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.54% | |
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Roche Holding AG | 9.41% | |
Nestle SA | 9.05% | |
UBS Group AG | 8.20% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.04% | |
ABB Ltd | 7.06% | |
Givaudan SA | 5.84% | |
Swiss Re AG | 5.78% | |
Holcim Ltd | 4.22% | |
Lonza Group Ltd | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.57% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.57% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |