ISIN | CH0434725054 |
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No. de valeur | 4347250 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetica Swiss Opportunity Fund |
Prestataire de fonds |
Helvetica Property Investors AG
8002 Zurich E-Mail: office@helveticaproperty.com Web: www.helveticaproperty.com/ |
Prestataire de fonds | Helvetica Property Investors AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich Téléphone: +41 058 317 31 22 Helvetica Property Investors AG |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The HSO Fund invests in commercial real estate throughout Switzerland. The focus is on real estate with special uses and operator properties such as logistics, data centres, industry and production, health and care properties, leisure and sports properties and uses for the public sector in the Swiss economic centres. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.63 CHF | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 105.63 CHF | 31.08.2024 |
Max 52 semaines * | 117.96 CHF | 31.10.2023 |
Min 52 semaines * | 105.63 CHF | 31.08.2024 |
NAV * | 105.63 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 181'836'580 | |
Actifs de la classe *** | 181'836'580 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.45% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
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1 mois | 0.00% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | -4.67% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 mois | -9.17% |
30.03.2024 - 30.09.2024
30.03.2024 30.09.2024 |
1 an | -10.45% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 ans | -12.86% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | -9.80% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +5.63% |
31.12.2019 - 30.09.2024
31.12.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.91% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |