ISIN | CH0259354444 |
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No. de valeur | 25935444 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bordier - Swiss Equity Fund R |
Prestataire de fonds |
Bordier & Cie
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Prestataire de fonds | Bordier & Cie |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est d’obtenir à long terme des rendements supérieurs à ceux de l’indice de référence. Pour atteindre son objectif de placement, il constitue sur des surpondérations et des sous-pondérations ciblées des différents titres par rapport à leur pondération au sein de l’indice de référence, afin de dégager une surperformance par rapport à ce dernier, bien que, en fonction de la phase d'investissement et du marché, une certaine proximité de l'indice peut avoir lieu. L’indice de référence est le Swiss Performance Index (SPI). Ce compartiment investit principalement dans des actions d’entreprises du SPI ainsi que dans des actions d’entreprises qui soit ont leur siège en Suisse, soit détien-nent en tant que holdings des participations dans des entreprises ayant leur siège en Suisse, soit exercent principalement leur activité économique en Suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 161.37 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 162.23 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 167.79 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 140.23 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 161.37 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'980'931 | |
Actifs de la classe *** | 43'509'109 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.94% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mois | -1.34% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +3.38% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +4.33% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +14.99% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +16.09% |
07.11.2022 - 04.11.2024
07.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -4.42% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +24.71% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.52% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |