Bordier - Swiss Equity Fund R

Détails

ISIN CH0259354444
No. de valeur 25935444
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bordier - Swiss Equity Fund R
Prestataire de fonds Bordier & Cie Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Prestataire de fonds Bordier & Cie
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est d’obtenir à long terme des rendements supérieurs à ceux de l’indice de référence. Pour atteindre son objectif de placement, il constitue sur des surpondérations et des sous-pondérations ciblées des différents titres par rapport à leur pondération au sein de l’indice de référence, afin de dégager une surperformance par rapport à ce dernier, bien que, en fonction de la phase d'investissement et du marché, une certaine proximité de l'indice peut avoir lieu. L’indice de référence est le Swiss Performance Index (SPI). Ce compartiment investit principalement dans des actions d’entreprises du SPI ainsi que dans des actions d’entreprises qui soit ont leur siège en Suisse, soit détien-nent en tant que holdings des participations dans des entreprises ayant leur siège en Suisse, soit exercent principalement leur activité économique en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.93 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 157.36 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 167.79 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 143.31 CHF 28.11.2023
NAV * 157.93 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'980'931
Actifs de la classe *** 43'509'109
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.62% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -4.84% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -4.56% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -2.92% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.79% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +10.12% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -6.33% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +21.90% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)