| ISIN | CH0515155189 |
|---|---|
| No. de valeur | 51515518 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse X |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
IFS Independent Financial Services AG Luzern |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 146.37 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 146.51 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 146.51 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 115.55 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 146.37 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 157'290'693 | |
| Actifs de la classe *** | 59'298'477 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.06% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +5.58% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +6.30% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +5.32% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +15.39% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +22.93% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +33.50% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +27.20% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGS AG | 5.77% | |
|---|---|---|
| Schindler Holding AG | 5.75% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 4.95% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.86% | |
| VAT Group AG | 4.13% | |
| Straumann Holding AG | 3.81% | |
| SIG Group AG Ordinary Shares | 3.72% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.35% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.17% | |
| Siegfried Holding AG | 3.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 22.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |