ISIN | LU1815001828 |
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No. de valeur | 41549302 |
Bloomberg Global ID | CSCTMFB LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI China All Shares Universal Index Fund USD A acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the MSCI China All Shares ESG Universal Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI China All Shares ESG Universal Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 137.42 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 137.11 USD | 30.09.2025 |
Max 52 semaines * | 137.42 USD | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 96.75 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 137.42 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'436'437 | |
Actifs de la classe *** | 851'727 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +33.35% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.43% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +4.36% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +17.48% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +35.44% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +29.90% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +50.47% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +52.98% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | -0.17% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.26% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.65% | |
China Construction Bank Corp Class H | 4.25% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.32% | |
Meituan Class B | 2.79% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.73% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.57% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.27% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.25% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |