ISIN | LU2109362389 |
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No. de valeur | 52188856 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund UBH GBP |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en veillant au principe de la répartition des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l'indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 74.49 GBP | 07.04.2025 |
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Prix précédent * | 76.30 GBP | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 97.62 GBP | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 74.49 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 74.49 GBP | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 570'178'505 | |
Actifs de la classe *** | 2'363'763 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -14.51% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -17.69% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mois | -14.54% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mois | -19.42% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mois | -17.79% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 an | -19.22% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 ans | -19.99% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 ans | -34.99% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 ans | -14.76% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TransMedics Group Inc | 4.75% | |
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Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 4.58% | |
Inspire Medical Systems Inc | 4.40% | |
Redcare Pharmacy NV | 4.32% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.25% | |
Zealand Pharma AS | 4.22% | |
Natera Inc | 4.06% | |
Krystal Biotech Inc | 3.65% | |
JD Health International Inc | 3.63% | |
Exact Sciences Corp | 3.54% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |